BT GROUP phân tích tổng quan thông tin thị trường Vàng, Dầu và các cặp ngoại tệ chính ngày 04/06

THỊ TRƯỜNG VÀNG

TIN TỨC CƠ BẢN

Khi các quốc gia trên thế giới tăng tốc khởi động lại kinh tế, không có dấu hiệu bùng phát virus thứ hai. Những tiến bộ trong sản xuất Vắc Xin đang khiến tâm lý Thị trường lạc quan về triển vọng phục hồi kinh tế.

Tâm lý rủi ro cũng giảm bớt khi Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã phủ nhận rằng Trung Quốc đã ngừng mua nông sản của Mỹ. Điều này cũng làm dịu bớt quan hệ Trung-Mỹ.

Ngoài ra một yếu tố tác động đến đà suy giảm của Vàng là dữ liệu việc làm của Mỹ do hãng ADP cung cấp đã tăng lên trong tháng 5. Mức chênh lệch rất lớn do với dự báo của lịch kinh tế. Tiếp đó là chỉ số PMI phi sản xuất trong tháng 5 của Mỹ cũng tăng cao hơn dự kiến.

Tất cả các yếu tố trên đã tác động mạnh mẽ tới đà suy giảm của Vàng ngày hôm qua.

Vào thứ Sáu, Mỹ sẽ công bố dữ liệu phi nông nghiệp. Trước dữ liệu này, vàng và đô la Mỹ sẽ tiếp tục chịu áp lực.

Mặc dù giá vàng giảm mạnh nhưng xu hướng giao dịch của quỹ SPDR vẫn tiếp tục mua vào. Quỹ đã mua vào 4.09 tấn ngày hôm qua. Lượng nắm giữ của quỹ đang là 1133.37 tấn.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Sau khi phá vỡ mức hỗ trợ 1721 giá vàng đã giảm mạnh xuống vùng hỗ trợ tiếp theo là 1693. Hiện tại giá đang có sự hồi phục từ vùng này.

Tuy nhiên áp lực giảm giá với vàng vẫn lớn, chúng tôi kỳ vọng giá có thể hồi phục về vùng 1720 sẽ bán xuống.

SL 1721
TP 1693

 

Đăng ký nhận các bản tin phân tích sớm nhất

THỊ TRƯỜNG DẦU

TIN TỨC CƠ BẢN

Diễn biến trên thị trường dầu thô đang xấu đi do Cuộc họp của OPEC đang bị nghi ngờ do tranh chấp về gian lận hạn ngạch cung cấp dầu.

Hiện tại, OPEC cho biết cuộc họp của các nước sản xuất dầu dự kiến ​​ban đầu vào ngày 4 tháng 6 sẽ bị hoãn lại trừ khi vấn đề về mức độ thực hiện cắt giảm sản xuất dầu thô được giải quyết, Ả Rập Saudi và Nga không hài lòng với vấn đề này vì một số quốc gia sản xuất dầu đã thất bại trong việc giảm sản xuất dầu thô theo thỏa thuận.

Nhiệm vụ cấp bách nhất là cố gắng thúc đẩy các nước thành viên tăng tỷ lệ thực hiện cắt giảm sản xuất.

Trước vấn đề này, các nguồn tin thị trường cho biết OPEC có kế hoạch hoãn cuộc họp cho đến giữa tháng 6, khi dữ liệu sản xuất dầu đã sẵn sàng để hoàn thành.

Ả Rập Saudi và Nga đã đạt được thỏa thuận sơ bộ để mở rộng quy mô giảm sản xuất hiện tại thêm một tháng. Tuy nhiên, làm thế nào để giải quyết vấn đề cắt giảm tỷ lệ thực hiện sản xuất thấp ở các nước sản xuất dầu lớn như Iraq vẫn gây đau đầu cho Ả Rập Saudi và Nga.

Vì vậy, giá dầu hiện tại đã mất đi động lực tăng, Nếu vấn đề giảm mức sản xuất không thể được giải quyết. Điều này sẽ khiến các cuộc đàm phán thất bại và dầu thô sẽ giảm mạnh.

Yếu tố hỗ trợ giá dầu tăng hiện nay đang là nhu cầu tiêu thụ dầu thô đang tăng trở lại.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Do các tin tức chưa rõ ràng nên giá dầu đang dao động trong biên độ hẹp. Tuy nhiên dầu vẫn đang trong kênh giá tăng. 

Chúng tôi xây dựng 2 kịch bản với dầu. Cả 2 đều thiên về xu hướng giảm giá.

Kịch bản 1 : giá dầu có thể giảm về vùng 34.5$
kịch bản 2 : giá dầu phá vỡ kênh xu hướng tăng và tiếp tục giảm về vùng 31$

Hiện tại chúng ta có thể bán lướt với dầu quanh vùng giá hiện tại 36.6$
SL 38.35
TP 34.5

 

Tham gia kênh Telegram của chúng tôi

THỊ TRƯỜNG NGOẠI TỆ

USD

Mặc dù dữ liệu ADP và PMI ngày hôm qua tốt hơn dự kiến nhưng cũng không khiến chỉ số DXY tăng điểm được bởi giới đầu tư đang dần rời bỏ USD với vai trò là đồng tiền trú ẩn. Dữ liệu từ ADP, cho thấy khu vực tư nhân tại Mỹ mất 2.76 triệu việc làm trong tháng 5/2020, thấp hơn so với dự báo giảm 8.66 triệu việc làm từ các chuyên gia kinh tế tham gia cuộc thăm dò của Econoday.

Đồng đô la đã mất vai trò là nơi trú ẩn an toàn. Bởi vì trong thị trường hiện tại, sự lạc quan là “chủ đề” quan trọng nhất.

7h30 tối nay Mỹ sẽ công bố số đơn trợ cấp thất nghiệp theo tuần. Dữ liệu này sẽ tác động ngắn hạn tới USD trong ngày hôm nay. Dự báo đưa ra số đơn trợ cấp thất nghiệp tuần trước thấp đi. Nếu dữ liệu tốt như dự báo, đồng USD sẽ tăng trong ngắn hạn.

Vào thứ Sáu, Mỹ sẽ công bố dữ liệu phi nông nghiệp. Trước dữ liệu này, đồng đô la Mỹ sẽ tiếp tục chịu áp lực.

Các bạn có thể tham khảo một số xu hướng của các cặp tiền USD/XXX

 

EUR

Do sự lạc quan của thị trường nên các tài sản đầu tư né tránh rủi ro đang tăng điểm.

Đối với đồng EUR : Thị trường dự đoán rằng Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ đưa ra nhiều biện pháp kích thích hơn tại cuộc họp vào ngày hôm nay (4/6)

Ngày hôm qua dữ liệu PMI toàn diện Eurozone và PMI ngành dịch vụ đều tốt hơn mong đợi. Ngoài ra, PMI của Đức cũng tốt hơn mong đợi, điều đó có nghĩa là tác động của dịch virus đang dần suy yếu.

Đức cho biết, Đức có kế hoạch dỡ bỏ lệnh cấm du lịch đối với các quốc gia thành viên EU, Vương quốc Anh, Iceland, Na Uy, Liechtenstein và Thụy Sĩ từ ngày 15 tháng Sáu. Liên minh cầm quyền Đức đã đạt được thỏa thuận về kế hoạch kích thích kinh tế 130 tỷ euro.

Tây Ban Nha cam kết mở cửa tiếp cận khách du lịch đến các quốc gia nơi tình hình dịch bệnh đã được cải thiện kể từ ngày 22 tháng Sáu.

Do đó việc Khởi động và mở cửa lại kinh tế khu vực EU dự kiến ​​sẽ được cải thiện và đồng EUR tiếp tục được hỗ trợ.

thị trường hiện dự đoán rằng Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ tăng kế hoạch mua tài sản của mình thêm 500 tỷ euro. Tất nhiên, thị trường đã tiêu hóa kỳ vọng này. Do đó, thị trường sẽ chú ý nhiều hơn đến một số điểm nổi bật khác của cuộc họp lãi suất Ngân hàng Trung ương châu Âu tối nay:

1. ECB có thể mở rộng gói mua tài sản của mình bao nhiêu?

Nếu kế hoạch kích thích kinh tế lớn hơn 500 tỷ euro, đồng euro sẽ tiếp tục tăng.

Nếu kế hoạch kích thích bằng 500 tỷ euro, điều này sẽ làm phe mua trước đó chốt lời và tạo áp lực giảm cho EUR.

2. Kỳ vọng kinh tế mới nhất của Ngân hàng Trung ương châu Âu là gì?
Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Lagarde hiện dự đoán rằng nền kinh tế khu vực đồng euro sẽ giảm 8-12% trong năm nay, và trước đó dự báo sẽ giảm 5-12%.

3. Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ phản ứng thế nào trước phán quyết của tòa án Đức?
Phán quyết của Tòa án Hiến pháp Đức hồi tháng 5 đã thách thức sự độc lập của Ngân hàng Trung ương châu Âu, có thể đe dọa công cụ mạnh nhất mới nhất của ngân hàng, Chương trình mua lại tài sản khẩn cấp đại dịch (PEPP). Ngân hàng Trung ương châu Âu phải nêu quan điểm của mình trước tháng 8, nếu không, Bundesbank phải ngừng mua trái phiếu Đức cho chương trình nới lỏng định lượng của Ngân hàng Trung ương châu Âu. Và có thể EUR sẽ chịu áp lực.

Các bạn có thể tham khảo một số xu hướng của các cặp tiền EUR/XXX

Kịch bản giao dịch với EURUSD ngày hôm nay có thể phe mua sẽ chốt lời trước cuộc họp.

Chúng ta có thể bán từ giá hiện tại 1.121
SL 1.126
TP 1.114

 

EURGBP có thể canh bán xuống quanh vùng 0.894 – 0.899
SL 0.904
TP 0.887

EURJPY kịch bản phe mua chốt lời quanh vùng đỉnh cũ 122.71 – 122.94
SL 123.34
TP 121.50

 

GBP

Hiện tại, Châu Âu và Vương quốc Anh đang trong vòng đàm phán thứ tư. Thị trường hiện đang đặt cược rằng châu Âu và Anh không thể đạt được thỏa thuận, nhưng Anh sẽ hứa sẽ hoãn giai đoạn chuyển tiếp. Do đó, đồng bảng hiện đang tăng.

Nếu Vương quốc Anh đồng ý hoãn giai đoạn chuyển đổi, hoặc nếu EU sẵn sàng thỏa hiệp ở một số khu vực nhất định, GBP sẽ có nhiều cơ hội để tăng.

EU sẽ cố gắng thuyết phục Thủ tướng Anh Johnson đạt được thỏa hiệp với EU vào cuối tháng này, do đó tránh việc Anh chính thức rời khỏi EU mà không ký thỏa thuận thương mại với EU.

Tuy nhiên trong phiên Á ngày hôm nay GBP đã giảm mạnh bởi rủi ro Brexit vẫn tồn tại khi các thông tin trong đàm phán vẫn chưa rõ ràng, ngân hàng Anh cũng cho biết : Các cuộc đàm phán về quan hệ thương mại trong tương lai giữa Anh và EU có thể không đạt được thỏa thuận, đây là một trong nhiều kết quả mà các ngân hàng Anh cần chuẩn bị trong những tháng tới. Ngân hàng Anh tăng cường cảnh báo cho ngành ngân hàng về nguy cơ Brexit không có thỏa thuận.

Các bạn có thể tham khảo một số xu hướng của các cặp tiền GBP/XXX

Kịch bản GBPUSD khi giá chạm vùng trend line trên H4 có thể giá sẽ điều chỉnh giảm.

Chúng ta có thể canh bán xuống quanh vùng giá hiện tại 1.2537
SL 1.2581
TP 1.2456

 

GBPCAD có thể canh bán xuống quanh khu vực 1.697
SL 1.7033
TP 1.6859

 

GBPNZD sẽ bán tiếp từ giá hiện tại

 

Tiền tệ hàng hóa

AUD

Sau khi ngân hàng ÚC duy trì chính sách tiền tệ và bày tỏ tâm lý lạc quan về nền kinh tế đồng AUD tiếp tục duy trì đà tăng.

Củng cố tiếp cho xu hướng tăng đó, ngày hôm qua dữ liệu PMI tháng 5 của Trung Quốc cũng tốt hơn dự kiến và giá quặng sắt tại TQ – một ngành hàng xuất khẩu chủ lực của ÚC cũng tăng mạnh. Do Úc là nhà cung cấp quặng sắt lớn nhất cho Trung Quốc. nên đồng Đô la Úc đã được hưởng lợi rất nhiều.

Các bạn có thể tham khảo một số xu hướng của các cặp tiền AUD/XXX

Với AUDUSD do giá đã tăng mạnh và đang chạm trend trên của kênh xu hướng nên chúng ta tạm thời đứng ngoài do rủi ro chốt lời. Hãy chờ đợi nếu giá xuống được vùng giá thấp có thể mua lên.

 

NZD

Bởi các yếu tố tích cực từ ÚC và Trung Quốc nên các mã tiền hàng hóa như NZD cũng được hỗ trợ tương đồng với AUD

Các bạn có thể tham khảo một số xu hướng của các cặp tiền NZD/XXX

 

CAD

vào tối qua Ngân hàng Canada đã giữ nguyên lãi suất trong tháng 6.
Ngân hàng Canada cho biết Nền kinh tế dự kiến sẽ giảm 10% -20% trong quý II và sau đó tiếp tục tăng trưởng trong quý thứ ba.

Ngân hàng sẽ Tiếp tục cam kết mua tài sản quy mô lớn cho đến khi nền kinh tế phục hồi hoàn toàn.

Trước đó, một số nhà đầu tư thị trường nghĩ rằng Ngân hàng Canada có thể đề cập đến lãi suất âm. Tuy nhiên, sau cuộc họp lãi suất ngày hôm qua, dự đoán này đã hoàn toàn biến mất và Ngân hàng Canada vẫn lạc quan về việc khởi động lại nền kinh tế. Điều này cũng thúc đẩy đồng đô la Canada.

Như vậy tâm lý của ngân hàng BOC vẫn khác lạc quan về nền kinh tế Canada qua đó CAD tiếp tục được hỗ trợ.

Các bạn có thể tham khảo một số xu hướng của các cặp tiền CAD/XXX

 

Thông tin chúng tôi cung cấp mang tính chất tham khảo

Chúc các bạn đầu tư thành công !